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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 405.00 | 571 942.00 | 554 463.00 | 1 126 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 405.00 | 571 942.00 | 554 463.00 | 1 126 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
BZ Autres créances | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 165 799.00 | | 165 799.00 | 165 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 148.00 | | 93 148.00 | 93 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 922.00 | | 287 922.00 | 287 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 309.00 | 571 942.00 | 844 368.00 | 1 416 309.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 057.00 | 148 770.00 | | 114 057.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 027.00 | 2 455.00 | | 4 027.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | 353.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 718.00 | 31 441.00 | | 44 718.00 |
DK Provisions réglementées | 533 992.00 | 496 632.00 | | 533 992.00 |
DL TOTAL (I) | 697 262.00 | 679 650.00 | | 697 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 826.00 | 208 702.00 | | 125 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | 10 337.00 | | 12 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 899.00 | 5 022.00 | | 8 899.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 128.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 106.00 | 224 190.00 | | 147 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 368.00 | 903 840.00 | | 844 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 360.00 | 54 243.00 | | 37 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 360.00 | 54 243.00 | | 37 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 360.00 | -54 243.00 | | -37 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 159.00 | 5 549.00 | | 10 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 501.00 | 203 214.00 | | 200 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 783.00 | 171 772.00 | | 155 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 718.00 | 31 441.00 | | 44 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 56.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 56.00 | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 000.00 | 84 000.00 | 42 000.00 | 126 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 000.00 | 105 000.00 | 42 000.00 | 147 000.00 |