| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 394.00 | 399 535.00 | 386 859.00 | 786 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 394.00 | 399 535.00 | 386 859.00 | 786 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 867.00 | 399 535.00 | 514 331.00 | 913 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 406.00 | 69 042.00 | | 45 406.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 797.00 | -10 932.00 | | -2 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 225.00 | 8 134.00 | | 21 225.00 |
DK Provisions réglementées | 379 989.00 | 353 819.00 | | 379 989.00 |
DL TOTAL (I) | 443 823.00 | 420 064.00 | | 443 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 698.00 | 120 349.00 | | 60 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041.00 | 4 757.00 | | 6 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770.00 | 488.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 508.00 | 125 593.00 | | 70 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 331.00 | 545 657.00 | | 514 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 388.00 | | 119 388.00 | 119 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 388.00 | | 119 388.00 | 119 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 170.00 | 38 621.00 | | 26 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 170.00 | 38 621.00 | | 26 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 170.00 | -38 621.00 | | -26 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 389.00 | 117 204.00 | | 119 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 163.00 | 109 070.00 | | 98 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 225.00 | 8 134.00 | | 21 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 39.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 39.00 | | 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |