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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 467.00 | 702 750.00 | 729 717.00 | 1 432 467.00 |
BF Prêts | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 014.00 | 702 750.00 | 820 264.00 | 1 523 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
BZ Autres créances | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
CF Disponibilités | 132 108.00 | | 132 108.00 | 132 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 923.00 | | 102 923.00 | 102 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 806.00 | | 332 806.00 | 332 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 800.00 | 702 750.00 | 1 154 050.00 | 1 856 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 026.00 | 231 489.00 | | 181 026.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | 4 350.00 | | 5 725.00 |
DH Report à nouveau | 639.00 | 154.00 | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 139.00 | 27 492.00 | | 10 139.00 |
DK Provisions réglementées | 668 691.00 | 609 545.00 | | 668 691.00 |
DL TOTAL (I) | 866 220.00 | 873 030.00 | | 866 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 730.00 | 317 193.00 | | 204 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 977.00 | 27 734.00 | | 72 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 074.00 | 10 203.00 | | 10 074.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 830.00 | 355 179.00 | | 287 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 050.00 | 1 228 209.00 | | 1 154 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 847.00 | | 214 847.00 | 214 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 847.00 | | 214 847.00 | 214 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 146.00 | 69 167.00 | | 59 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 146.00 | 69 167.00 | | 59 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 146.00 | -69 167.00 | | -59 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 4 851.00 | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 546.00 | 248 072.00 | | 258 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 407.00 | 220 580.00 | | 248 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 139.00 | 27 492.00 | | 10 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 000.00 | 72 000.00 | | 631 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 000.00 | 72 000.00 | | 631 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 000.00 | 116 000.00 | 89 000.00 | 205 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 000.00 | 199 000.00 | 89 000.00 | 288 000.00 |