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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 306.00 | 23 005.00 | 23 302.00 | 46 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 952 000.00 | | 1 952 000.00 | 1 952 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 105.00 | 284 811.00 | 192 294.00 | 477 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 970.00 | | 87 970.00 | 87 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 151.00 | 307 816.00 | 2 259 335.00 | 2 567 151.00 |
BP En cours de production de services | 1 202 145.00 | | 1 202 145.00 | 1 202 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 190.00 | 172 119.00 | 1 429 071.00 | 1 601 190.00 |
BZ Autres créances | 143 636.00 | | 143 636.00 | 143 636.00 |
CF Disponibilités | 1 829 306.00 | | 1 829 306.00 | 1 829 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 188.00 | | 130 188.00 | 130 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 464.00 | 172 119.00 | 4 739 346.00 | 4 911 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 615.00 | 479 934.00 | 6 998 680.00 | 7 478 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 680 532.00 | 2 427 509.00 | | 2 680 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 141.00 | 253 023.00 | | 679 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 672.00 | 2 735 532.00 | | 3 414 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 922.00 | 1 262 523.00 | | 1 026 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 199.00 | 126 413.00 | | 12 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 891.00 | 540 844.00 | | 676 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 698.00 | 895 885.00 | | 1 362 698.00 |
EA Autres dettes | 505 298.00 | 228 012.00 | | 505 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 008.00 | 3 053 677.00 | | 3 584 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 998 680.00 | 5 789 208.00 | | 6 998 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 806 835.00 | | 8 806 835.00 | 8 806 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 806 835.00 | | 8 806 835.00 | 8 806 835.00 |
FM Production stockée | | | -4 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 834 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 993 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 701.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 709 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 130.00 | 18 000.00 | | 30 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 130.00 | -18 000.00 | | -30 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 129.00 | | | 149 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 323.00 | 100 769.00 | | 261 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 840 731.00 | 7 869 122.00 | | 8 840 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 161 590.00 | 7 616 100.00 | | 8 161 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 141.00 | 253 023.00 | | 679 141.00 |