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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 037.00 | 9 526.00 | 14 511.00 | 24 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614.00 | 894.00 | 1 720.00 | 2 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 743.00 | 85 496.00 | 111 246.00 | 196 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 986.00 | 95 917.00 | 135 068.00 | 230 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
BT Marchandises | 66 140.00 | 4 780.00 | 61 360.00 | 66 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 335.00 | 350.00 | 414 984.00 | 415 335.00 |
BZ Autres créances | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
CF Disponibilités | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 465.00 | 5 130.00 | 655 334.00 | 660 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 451.00 | 101 048.00 | 790 403.00 | 891 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 151.00 | 90 626.00 | | 14 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 384.00 | -76 474.00 | | -23 384.00 |
DL TOTAL (I) | 45 766.00 | 69 151.00 | | 45 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 272.00 | 371 384.00 | | 316 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 1 408.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 741.00 | 235 481.00 | | 308 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 067.00 | 80 545.00 | | 99 067.00 |
EA Autres dettes | 11 183.00 | 18 839.00 | | 11 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 316.00 | 2 148.00 | | 9 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 636.00 | 709 808.00 | | 744 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 403.00 | 778 960.00 | | 790 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 224.00 | | 35 750.00 | 215 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 7 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 988.00 | 230 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 966.00 | 199 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 538.00 | | 7 500.00 | 16 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 273.00 | | 28 050.00 | 191 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 413.00 | | 200.00 | 7 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 692.00 | 31 464.00 | 10 239.00 | 74 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 4 200.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 366.00 | 27 264.00 | 10 239.00 | 69 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 741.00 | 308 741.00 | | 308 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 067.00 | 99 067.00 | | 99 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 415 335.00 | 415 335.00 | | 415 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 952.00 | 93 179.00 | 222 773.00 | 315 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 042.00 | 485 562.00 | 7 480.00 | 493 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 637.00 | 521 864.00 | 222 773.00 | 744 637.00 |