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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 914.00 | 8 976.00 | 7 938.00 | 16 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 964.00 | 12 026.00 | 807 938.00 | 819 964.00 |
BP En cours de production de services | 469 464.00 | | 469 464.00 | 469 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 684.00 | 35 299.00 | 450 385.00 | 485 684.00 |
BZ Autres créances | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
CF Disponibilités | 200 612.00 | | 200 612.00 | 200 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 630.00 | 35 299.00 | 1 211 331.00 | 1 246 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 594.00 | 47 325.00 | 2 019 268.00 | 2 066 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 964 823.00 | 895 204.00 | | 964 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 775.00 | 229 619.00 | | 225 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 599.00 | 1 146 823.00 | | 1 212 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 130.00 | 187 259.00 | | 209 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 652.00 | 28 930.00 | | 503 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 688.00 | 35 250.00 | | 92 688.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 670.00 | 251 440.00 | | 806 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 268.00 | 1 398 263.00 | | 2 019 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 670.00 | 251 440.00 | | 806 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 164.00 | | 1 185 164.00 | 1 185 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 164.00 | | 1 185 164.00 | 1 185 164.00 |
FM Production stockée | | | 200 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 489.00 | |
GE Autres charges | | | 9 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 79.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 496.00 | 66 839.00 | | 66 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 963.00 | 945 589.00 | | 1 395 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 188.00 | 715 970.00 | | 1 170 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 775.00 | 229 619.00 | | 225 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 465.00 | | 499.00 | 819 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 050.00 | | | 803 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 415.00 | | 499.00 | 16 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 855.00 | 3 172.00 | | 8 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 805.00 | 3 172.00 | | 5 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 442.00 | 23 489.00 | 10 632.00 | 22 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 442.00 | 23 489.00 | 10 632.00 | 22 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 442.00 | 23 489.00 | 10 632.00 | 22 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 489.00 | 10 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 652.00 | 503 652.00 | | 503 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 405 538.00 | 405 538.00 | | 405 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
VB T. V. A. | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
VI Groupe et associés | 209 130.00 | 209 130.00 | | 209 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 554.00 | 576 554.00 | | 576 554.00 |
VW T.V.A. | 83 263.00 | 83 263.00 | | 83 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 670.00 | 806 670.00 | | 806 670.00 |