| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 416.00 | 12 124.00 | 3 292.00 | 15 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 084.00 | 50 943.00 | 25 141.00 | 76 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 897.00 | 63 067.00 | 31 830.00 | 94 897.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
BZ Autres créances | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
CF Disponibilités | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 597.00 | 63 067.00 | 183 530.00 | 246 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 704.00 | 2 045.00 | | 24 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 290.00 | 22 659.00 | | 9 290.00 |
DL TOTAL (I) | 42 244.00 | 32 954.00 | | 42 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 038.00 | 29 091.00 | | 35 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 601.00 | 98 058.00 | | 21 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 106.00 | 34 090.00 | | 45 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 540.00 | 89 463.00 | | 39 540.00 |
EA Autres dettes | | 3 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 285.00 | 254 076.00 | | 141 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 530.00 | 287 030.00 | | 183 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 568.00 | | 400 568.00 | 400 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 568.00 | | 400 568.00 | 400 568.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 228.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 1 265.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 1 265.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -887.00 | 915.00 | | -887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -887.00 | 915.00 | | -887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | 350.00 | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 773.00 | 482 435.00 | | 384 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 483.00 | 459 776.00 | | 375 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 290.00 | 22 659.00 | | 9 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 569.00 | | 31 665.00 | 86 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 337.00 | 94 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 337.00 | 76 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 976.00 | | 2 440.00 | 12 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 442.00 | | 25 978.00 | 73 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 3 247.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 177.00 | 16 228.00 | 23 337.00 | 70 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 737.00 | 1 387.00 | | 10 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 440.00 | 14 840.00 | 23 337.00 | 59 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VI Groupe et associés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 441.00 | 115 043.00 | 3 397.00 | 118 441.00 |
VW T.V.A. | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 285.00 | 135 525.00 | 5 760.00 | 141 285.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |