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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 019.00 | | 1 019 019.00 | 1 019 019.00 |
BZ Autres créances | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 609.00 | | 89 609.00 | 89 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 628.00 | | 1 108 628.00 | 1 108 628.00 |
CU Autres participations | 1 019 019.00 | | 1 019 019.00 | 1 019 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 381.00 | 217 381.00 | | 217 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 990.00 | 8 782.00 | | 11 990.00 |
DG Autres réserves | 259 353.00 | 198 393.00 | | 259 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 535.00 | 64 168.00 | | 67 535.00 |
DL TOTAL (I) | 556 258.00 | 488 724.00 | | 556 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 716.00 | 346 611.00 | | 278 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 335.00 | 155 668.00 | | 157 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 1 412.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 558.00 | 3 413.00 | | 4 558.00 |
EA Autres dettes | 111 000.00 | 192 000.00 | | 111 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 369.00 | 699 103.00 | | 552 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 628.00 | 1 187 827.00 | | 1 108 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 595.00 | 420 772.00 | | 342 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 280.00 | | 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 335.00 | | | 157 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 413.00 | 73 895.00 | | 76 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878.00 | 9 727.00 | | 8 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 535.00 | 64 168.00 | | 67 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 019.00 | | | 1 019 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 019.00 | | | 1 019 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VC Groupe et associés | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 422.00 | 68 649.00 | 209 774.00 | 278 422.00 |
VI Groupe et associés | 157 335.00 | 157 335.00 | | 157 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 369.00 | 342 595.00 | 209 774.00 | 552 369.00 |