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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 443 241.00 | 3 348 667.00 | 2 094 574.00 | 5 443 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 574.00 | 13 394.00 | 2 180.00 | 15 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 558 815.00 | 3 362 061.00 | 2 196 754.00 | 5 558 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 883.00 | | 140 883.00 | 140 883.00 |
BZ Autres créances | 265 870.00 | | 265 870.00 | 265 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 218 666.00 | | 218 666.00 | 218 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 456.00 | | 799 456.00 | 799 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 271.00 | 3 362 061.00 | 2 996 210.00 | 6 358 271.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 876.00 | 283 876.00 | | 283 876.00 |
DH Report à nouveau | 479 363.00 | 334 613.00 | | 479 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 284.00 | 244 751.00 | | 240 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 524.00 | 874 240.00 | | 1 014 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 348.00 | 1 975 103.00 | | 1 487 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 912.00 | 195 747.00 | | 195 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 797.00 | 48 728.00 | | 30 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 573.00 | 90 929.00 | | 76 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 056.00 | 190 891.00 | | 191 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 686.00 | 2 501 398.00 | | 1 981 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 210.00 | 3 375 638.00 | | 2 996 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 686.00 | 2 501 398.00 | | 1 981 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 54.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 226.00 | | 764 226.00 | 764 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 226.00 | | 764 226.00 | 764 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 570.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 388.00 | 76 102.00 | | 84 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 35.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 229.00 | 35.00 | | 21 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 729.00 | -35.00 | | -8 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 630.00 | 88 741.00 | | 81 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 136.00 | 840 708.00 | | 862 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 851.00 | 595 957.00 | | 621 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 284.00 | 244 751.00 | | 240 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583 830.00 | | 784.00 | 5 583 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 799.00 | 5 558 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 799.00 | 5 458 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483 830.00 | | 784.00 | 5 483 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087 135.00 | 279 570.00 | 4 644.00 | 3 087 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 135.00 | 279 570.00 | 4 644.00 | 3 087 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 912.00 | 195 912.00 | | 195 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 056.00 | 191 056.00 | | 191 056.00 |
UX Autres créances clients | 140 883.00 | 140 883.00 | | 140 883.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VC Groupe et associés | 140 874.00 | 140 874.00 | | 140 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 288.00 | 1 487 288.00 | | 1 487 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 778.00 | | | 182 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 182.00 | | | 668 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 684.00 | 113 684.00 | | 113 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 790.00 | 410 790.00 | | 410 790.00 |
VW T.V.A. | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 686.00 | 1 981 686.00 | | 1 981 686.00 |