| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 802.00 | 36 384.00 | 9 418.00 | 45 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 025.00 | 94 911.00 | 34 114.00 | 129 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 627.00 | 131 295.00 | 47 332.00 | 178 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 811.00 | | 256 811.00 | 256 811.00 |
BZ Autres créances | 108 622.00 | | 108 622.00 | 108 622.00 |
CF Disponibilités | 229 932.00 | | 229 932.00 | 229 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 025.00 | | 596 025.00 | 596 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 652.00 | 131 295.00 | 643 357.00 | 774 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 150 218.00 | 147 092.00 | | 150 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 837.00 | 32 126.00 | | 30 837.00 |
DL TOTAL (I) | 181 605.00 | 179 768.00 | | 181 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 3 582.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 614.00 | 262 639.00 | | 276 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 537.00 | 173 829.00 | | 184 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 752.00 | 440 106.00 | | 461 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 357.00 | 619 874.00 | | 643 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 752.00 | 440 106.00 | | 461 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 809 410.00 | | 1 809 410.00 | 1 809 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 410.00 | | 1 809 410.00 | 1 809 410.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 411.00 | 77 746.00 | | 93 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 411.00 | 80 746.00 | | 93 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 411.00 | -77 594.00 | | -93 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 5 961.00 | | 7 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 409.00 | 1 549 830.00 | | 1 809 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 573.00 | 1 517 704.00 | | 1 778 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 837.00 | 32 126.00 | | 30 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 464.00 | | 8 163.00 | 170 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 664.00 | | 8 163.00 | 166 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 886.00 | 18 409.00 | | 112 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 886.00 | 18 409.00 | | 112 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 614.00 | 276 614.00 | | 276 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 082.00 | 109 282.00 | 3 800.00 | 113 082.00 |
VW T.V.A. | 133 840.00 | 133 840.00 | | 133 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 752.00 | 461 752.00 | | 461 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 486.00 | 4 188.00 | | 8 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 951.00 | 7 930.00 | | 10 951.00 |
ST Autres comptes | 45 285.00 | 56 726.00 | | 45 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 136.00 | 17 607.00 | | 18 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 1 856.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 873.00 | 6 044.00 | | 9 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 517.00 | 85 065.00 | | 99 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 855.00 | 82 238.00 | | 98 855.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 373.00 | 82 263.00 | | 74 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |