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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 24 264.00 | 3 236.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 003.00 | 68 599.00 | 196 404.00 | 265 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 698.00 | 92 863.00 | 464 835.00 | 557 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 571.00 | | 62 571.00 | 62 571.00 |
BZ Autres créances | 176 244.00 | | 176 244.00 | 176 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 516 989.00 | | 1 516 989.00 | 1 516 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 184.00 | | 1 826 184.00 | 1 826 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 882.00 | 92 863.00 | 2 291 019.00 | 2 383 882.00 |
CU Autres participations | 200 560.00 | | 200 560.00 | 200 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 507.00 | 99 507.00 | | 99 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
DG Autres réserves | 266 314.00 | 169 766.00 | | 266 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 480.00 | 96 548.00 | | 225 480.00 |
DL TOTAL (I) | 607 827.00 | 382 347.00 | | 607 827.00 |
DP Provisions pour risques | 66 055.00 | 78 709.00 | | 66 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 055.00 | 78 709.00 | | 66 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 493.00 | 885 179.00 | | 828 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 076.00 | 456 530.00 | | 588 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 530.00 | 164 123.00 | | 162 530.00 |
EA Autres dettes | 24 973.00 | 77 543.00 | | 24 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 138.00 | 1 596 441.00 | | 1 617 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 019.00 | 2 057 497.00 | | 2 291 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 275.00 | 790 682.00 | | 1 549 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 710.00 | | 251 417.00 | 307 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 557 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 265 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 519.00 | | 12 913.00 | 253 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 691.00 | | 238 504.00 | 26 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 097.00 | 38 991.00 | 225.00 | 54 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 264.00 | 5 000.00 | | 19 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 833.00 | 33 991.00 | 225.00 | 34 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 709.00 | | 12 654.00 | 78 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 709.00 | | 12 654.00 | 78 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -12 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 076.00 | 588 076.00 | | 588 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 530.00 | 162 530.00 | | 162 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
UX Autres créances clients | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 493.00 | 760 630.00 | 67 862.00 | 828 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 244.00 | 176 244.00 | | 176 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 994.00 | 306 359.00 | 64 635.00 | 370 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 138.00 | 1 549 275.00 | 67 862.00 | 1 617 138.00 |