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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 385.00 | 210.00 | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 304.00 | 3 407.00 | 8 897.00 | 12 304.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 484.00 | 3 792.00 | 19 692.00 | 23 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
084 Disponibilités | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
110 Total général Actif | 52 830.00 | 3 792.00 | 49 038.00 | 52 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 514.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 308.00 | 87 724.00 | | 91 308.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 300.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 318.00 | 89 025.00 | | 91 318.00 |
242 Autres charges externes. | 59 564.00 | 34 170.00 | | 59 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | 2 491.00 | | 3 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 650.00 | 25 550.00 | | 25 650.00 |
252 Charges sociales | 12 425.00 | 10 771.00 | | 12 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 407.00 | | | 407.00 |
262 Autres charges | | 853.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 744.00 | 73 834.00 | | 101 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 425.00 | 15 191.00 | | -10 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 248.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 16.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 379.00 | 281.00 | | 1 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -234.00 | 2 205.00 | | -234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 700.00 | 12 938.00 | | -11 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 624.00 | | | 3 624.00 |