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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 178.00 | 8 035.00 | 2 143.00 | 10 178.00 |
040 Immobilisations financières | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 653.00 | 8 035.00 | 419 617.00 | 427 653.00 |
060 Stock marchandises | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
072 Créances – Autres | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
084 Disponibilités | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
110 Total général Actif | 469 809.00 | 8 035.00 | 461 773.00 | 469 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 411.00 | 361 117.00 | | 83 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
230 Autres produits | 2 956.00 | 11.00 | | 2 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 367.00 | 361 128.00 | | 120 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 068.00 | 115 634.00 | | 13 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 780.00 | -127.00 | | -3 780.00 |
242 Autres charges externes. | 104 951.00 | 125 119.00 | | 104 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 2 013.00 | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 387.00 | 70 779.00 | | 26 387.00 |
252 Charges sociales | 4 233.00 | 12 803.00 | | 4 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 171.00 | | | 171.00 |
262 Autres charges | 363.00 | 97.00 | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 010.00 | 326 317.00 | | 147 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 643.00 | 34 811.00 | | -26 643.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 449.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | 949.00 | | 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 154.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 017.00 | 28 258.00 | | -28 017.00 |