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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 420.00 | 19 554.00 | 16 866.00 | 36 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 176.00 | 24 464.00 | 121 712.00 | 146 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BT Marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 211.00 | 24 464.00 | 153 747.00 | 178 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 961.00 | 50 891.00 | | 80 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 643.00 | 30 071.00 | | 13 643.00 |
DL TOTAL (I) | 95 704.00 | 82 061.00 | | 95 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 938.00 | 43 808.00 | | 22 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 3 651.00 | | 5 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 158.00 | 21 395.00 | | 18 158.00 |
EA Autres dettes | 10 967.00 | 10 878.00 | | 10 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 043.00 | 79 732.00 | | 58 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 747.00 | 161 794.00 | | 153 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 105.00 | 35 924.00 | | 35 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 281 008.00 | | 281 008.00 | 281 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 068.00 | | 281 068.00 | 281 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 498.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 167.00 | 19 280.00 | | 19 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 771.00 | 524.00 | | 2 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | 524.00 | | 5 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | 596.00 | | 3 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307.00 | 596.00 | | 4 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | -72.00 | | 1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 4 241.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 939.00 | 305 692.00 | | 286 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 296.00 | 275 622.00 | | 273 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 643.00 | 30 071.00 | | 13 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 844.00 | | 7 304.00 | 143 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 972.00 | 146 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 972.00 | 36 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 088.00 | | 7 304.00 | 34 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 130.00 | 5 498.00 | 4 163.00 | 23 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 220.00 | 5 498.00 | 4 163.00 | 18 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 938.00 | | 8 105.00 | 22 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 388.00 | 9 542.00 | 4 846.00 | 14 388.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 043.00 | 35 105.00 | 8 105.00 | 58 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 574.00 | | | 574.00 |
ST Autres comptes | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 607.00 | | | 57 607.00 |