| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 460.00 | | 677 460.00 | 677 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 35.00 | 598.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 262.00 | 112 176.00 | 38 086.00 | 150 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 896.00 | 112 212.00 | 733 684.00 | 845 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 091.00 | 15 160.00 | 7 931.00 | 23 091.00 |
BZ Autres créances | 1 408 178.00 | | 1 408 178.00 | 1 408 178.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 290.00 | 15 160.00 | 1 420 130.00 | 1 435 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 186.00 | 127 372.00 | 2 153 814.00 | 2 281 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DH Report à nouveau | 130 583.00 | 38 927.00 | | 130 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 780.00 | 91 656.00 | | 153 780.00 |
DL TOTAL (I) | 401 989.00 | 248 209.00 | | 401 989.00 |
DP Provisions pour risques | 331 500.00 | 331 500.00 | | 331 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 500.00 | 331 500.00 | | 331 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 426.00 | 309 101.00 | | 315 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 145.00 | 89 852.00 | | 216 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 072.00 | 487 082.00 | | 563 072.00 |
EA Autres dettes | 250 893.00 | 254 201.00 | | 250 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 325.00 | 1 140 236.00 | | 1 420 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 814.00 | 1 719 945.00 | | 2 153 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 899.00 | 870 280.00 | | 1 104 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 44 009.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 614.00 | | 632 614.00 | 632 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 614.00 | | 632 614.00 | 632 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 160.00 | |
GE Autres charges | | | 14 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 969.00 | 207 129.00 | | 14 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 003.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 29 620.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 660.00 | 148 745.00 | | 13 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 340.00 | -148 745.00 | | 11 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 637.00 | 40 280.00 | | 44 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 103.00 | 740 209.00 | | 715 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 323.00 | 648 553.00 | | 561 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 780.00 | 91 656.00 | | 153 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 446.00 | | | 873 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 550.00 | 845 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 550.00 | 150 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 460.00 | | | 677 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 445.00 | | | 178 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 686.00 | 11 441.00 | 8 915.00 | 109 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 686.00 | 11 441.00 | 8 915.00 | 109 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 266.00 | 894.00 | | 14 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 266.00 | 894.00 | | 14 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 766.00 | 894.00 | | 345 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 160.00 | 14 266.00 | |
UG ‐ Financières | | -8 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 145.00 | 216 145.00 | | 216 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 760.00 | 259 760.00 | | 259 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 893.00 | 250 893.00 | | 250 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
UX Autres créances clients | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VB T. V. A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 426.00 | | 265 426.00 | 265 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 838.00 | 120 838.00 | | 120 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 631.00 | 1 395 631.00 | | 1 395 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 758.00 | 1 452 758.00 | | 1 452 758.00 |
VW T.V.A. | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 628.00 | 1 080 202.00 | 315 426.00 | 1 395 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 653.00 | 19 185.00 | | 38 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 094.00 | 24 515.00 | | 20 094.00 |
ST Autres comptes | 154 872.00 | 115 143.00 | | 154 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 395.00 | 55 937.00 | | 138 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | 3 246.00 | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 917.00 | 22 431.00 | | 41 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 242.00 | 1 106.00 | | 2 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 453.00 | 2 917.00 | | -2 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 361.00 | 195 595.00 | | 313 361.00 |