| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175.00 | 4 300.00 | 875.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 605.00 | 116 866.00 | 20 740.00 | 137 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 742.00 | 122 128.00 | 205 615.00 | 327 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 211.00 | 2 500.00 | 96 711.00 | 99 211.00 |
BZ Autres créances | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CF Disponibilités | 119 694.00 | | 119 694.00 | 119 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 228.00 | 2 500.00 | 240 728.00 | 243 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 970.00 | 124 628.00 | 446 342.00 | 570 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 122 304.00 | 122 552.00 | | 122 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 599.00 | -248.00 | | -15 599.00 |
DL TOTAL (I) | 326 705.00 | 342 304.00 | | 326 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 465.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 813.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 849.00 | 14 466.00 | | 31 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 396.00 | 85 179.00 | | 86 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 637.00 | 100 924.00 | | 119 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 342.00 | 443 228.00 | | 446 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 637.00 | 100 924.00 | | 119 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 972.00 | | | 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 456.00 | | 537 456.00 | 537 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 456.00 | | 537 456.00 | 537 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 018.00 | 6 877.00 | | 7 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 018.00 | 36 813.00 | | 7 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 53.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 30 053.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 983.00 | 6 760.00 | | 6 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 705.00 | 617 037.00 | | 544 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 304.00 | 617 285.00 | | 560 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 599.00 | -248.00 | | -15 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 307.00 | | 8 361.00 | 329 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 962.00 | | | 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 925.00 | 327 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 925.00 | 142 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 344.00 | | 8 361.00 | 144 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 991.00 | 10 062.00 | 9 925.00 | 121 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 029.00 | 10 062.00 | 9 925.00 | 121 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
UX Autres créances clients | 96 221.00 | 96 221.00 | | 96 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 534.00 | 123 534.00 | | 123 534.00 |
VW T.V.A. | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |