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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 424.00 | 196 429.00 | 91 995.00 | 288 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 829.00 | 124 610.00 | 66 218.00 | 190 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 646.00 | | 82 646.00 | 82 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 848.00 | 321 989.00 | 240 859.00 | 562 848.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BZ Autres créances | 120 182.00 | | 120 182.00 | 120 182.00 |
CF Disponibilités | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 448.00 | | 280 448.00 | 280 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 296.00 | 321 989.00 | 521 307.00 | 843 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 069.00 | 66 164.00 | | -91 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038.00 | -157 232.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 79 969.00 | 78 931.00 | | 79 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 422.00 | 147 897.00 | | 69 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 885.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 512.00 | 263 316.00 | | 344 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 315.00 | 24 836.00 | | 25 315.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 760.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 337.00 | 437 693.00 | | 441 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 307.00 | 516 625.00 | | 521 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 337.00 | 396 731.00 | | 441 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 349.00 | | 97 349.00 | 97 349.00 |
FG Production vendue services | 7 927.00 | 524 052.00 | 531 979.00 | 7 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 276.00 | 524 052.00 | 629 328.00 | 105 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 346.00 | 3 025.00 | | 1 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 244.00 | 507.00 | | 4 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 600.00 | 518 347.00 | | 45 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 600.00 | 518 347.00 | | 45 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 643 920.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 643 920.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 056.00 | -125 573.00 | | 45 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 277.00 | 1 179 015.00 | | 676 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 239.00 | 1 336 247.00 | | 675 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038.00 | -157 232.00 | | 1 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 869.00 | | 5 980.00 | 556 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 273.00 | | 5 980.00 | 473 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 704.00 | 48 286.00 | | 273 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 754.00 | 48 286.00 | | 272 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 512.00 | 344 512.00 | | 344 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
UX Autres créances clients | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VB T. V. A. | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VC Groupe et associés | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 252.00 | 331 252.00 | | 331 252.00 |
VW T.V.A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 337.00 | 441 337.00 | | 441 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 613.00 | 64 973.00 | | 32 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 014.00 | 19 845.00 | | 6 014.00 |
ST Autres comptes | 73 346.00 | 65 427.00 | | 73 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 943.00 | 356 985.00 | | 367 943.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 649.00 | 31 303.00 | | 50 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 613.00 | 64 973.00 | | 32 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 725.00 | 121 083.00 | | 114 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 385.00 | 84 591.00 | | 119 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 201.00 | 473 710.00 | | 498 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |