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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 332.00 | 6 586.00 | 2 746.00 | 9 332.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AN Terrains | 21 161.00 | 8 205.00 | 12 956.00 | 21 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 634.00 | 9 972.00 | 22 663.00 | 32 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 793.00 | 178 533.00 | 120 260.00 | 298 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 720.00 | 203 295.00 | 248 425.00 | 451 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BT Marchandises | 242 172.00 | | 242 172.00 | 242 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 270.00 | | 800 270.00 | 800 270.00 |
BZ Autres créances | 152 897.00 | | 152 897.00 | 152 897.00 |
CF Disponibilités | 342 549.00 | | 342 549.00 | 342 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 878.00 | | 1 553 878.00 | 1 553 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 598.00 | 203 295.00 | 1 802 303.00 | 2 005 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 426 500.00 | 326 567.00 | | 426 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 214.00 | 114 933.00 | | 125 214.00 |
DL TOTAL (I) | 716 715.00 | 606 500.00 | | 716 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 638.00 | 65 234.00 | | 68 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 2 122.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 263.00 | 776 384.00 | | 947 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 506.00 | 112 167.00 | | 68 506.00 |
EA Autres dettes | | 1 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 588.00 | 957 286.00 | | 1 085 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 303.00 | 1 563 786.00 | | 1 802 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 164.00 | 53 131.00 | 8 000.00 | 158 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | 2 000.00 | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 577.00 | 51 131.00 | 8 000.00 | 153 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 263.00 | 947 263.00 | | 947 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 638.00 | 24 702.00 | 43 937.00 | 68 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958 871.00 | 958 871.00 | | 958 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 671.00 | 959 671.00 | | 959 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 588.00 | 1 041 652.00 | 43 937.00 | 1 085 588.00 |