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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 20.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 297.00 | 6 371.00 | 8 926.00 | 15 297.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 167.00 | 6 385.00 | 59 782.00 | 66 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
072 Créances – Autres | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
084 Disponibilités | 303 127.00 | | 303 127.00 | 303 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 391.00 | | 345 391.00 | 345 391.00 |
110 Total général Actif | 411 558.00 | 6 385.00 | 405 174.00 | 411 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 291 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 801.00 | 191 244.00 | | 147 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 3 905.00 | 3 450.00 | | 3 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 956.00 | 194 694.00 | | 155 956.00 |
242 Autres charges externes. | 102 301.00 | 115 458.00 | | 102 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | 2 419.00 | | 5 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 453.00 | 65 027.00 | | 48 453.00 |
252 Charges sociales | 3 528.00 | 3 503.00 | | 3 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 672.00 | 1 289.00 | | 1 672.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 16.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 053.00 | 187 713.00 | | 161 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 097.00 | 6 981.00 | | -5 097.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 7.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 286.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 256.00 | 7 773.00 | | 4 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20.00 | | | 20.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 377.00 | | | 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 397.00 | | | 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |