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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 696.00 | 4 696.00 | 5 000.00 | 9 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 564.00 | 60 119.00 | 11 445.00 | 71 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 260.00 | 64 815.00 | 33 445.00 | 98 260.00 |
060 Stock marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
072 Créances – Autres | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
110 Total général Actif | 128 718.00 | 64 815.00 | 63 903.00 | 128 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -36.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 338.00 | 232 254.00 | | 219 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 104.00 | 6 374.00 | | 17 104.00 |
230 Autres produits | 3 286.00 | 3 862.00 | | 3 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 728.00 | 242 490.00 | | 239 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 489.00 | 76 074.00 | | 74 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 323.00 | 7 957.00 | | 3 323.00 |
242 Autres charges externes. | 45 532.00 | 46 006.00 | | 45 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | 3 073.00 | | 2 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 730.00 | 91 667.00 | | 94 730.00 |
252 Charges sociales | 146.00 | 6 660.00 | | 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 921.00 | 7 484.00 | | 2 921.00 |
262 Autres charges | 653.00 | 907.00 | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 973.00 | 239 827.00 | | 223 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 755.00 | 2 663.00 | | 15 755.00 |
280 Produits financiers | | 35.00 | | |
294 Charges financières | 518.00 | 951.00 | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -2 256.00 | | -2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 508.00 | 4 004.00 | | 17 508.00 |