| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324.00 | 4 868.00 | 3 456.00 | 8 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 222.00 | 184 993.00 | 209 229.00 | 394 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 839.00 | 198 434.00 | 307 405.00 | 505 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 052.00 | | 152 052.00 | 152 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 030.00 | | 353 030.00 | 353 030.00 |
BZ Autres créances | 312 407.00 | | 312 407.00 | 312 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 156 256.00 | | 156 256.00 | 156 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 419.00 | | 118 419.00 | 118 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 346.00 | | 1 094 346.00 | 1 094 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 185.00 | 198 434.00 | 1 401 751.00 | 1 600 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 620.00 | 97 360.00 | | 90 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 476.00 | 147 476.00 | | 147 476.00 |
DG Autres réserves | 144 528.00 | 144 528.00 | | 144 528.00 |
DH Report à nouveau | -320 290.00 | -344 702.00 | | -320 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 033.00 | 24 411.00 | | -366 033.00 |
DL TOTAL (I) | -303 699.00 | 69 073.00 | | -303 699.00 |
DP Provisions pour risques | 88 120.00 | | | 88 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 120.00 | | | 88 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000.00 | 360 000.00 | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 711.00 | 144 378.00 | | 117 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 511.00 | 263 393.00 | | 340 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 508.00 | 720 304.00 | | 990 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 450.00 | 1 489 795.00 | | 1 705 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 751.00 | 1 558 868.00 | | 1 401 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 827.00 | 1 190 666.00 | | 1 228 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 049.00 | | | 161 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 875 130.00 | | 6 875 130.00 | 6 875 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 875 130.00 | | 6 875 130.00 | 6 875 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 041.00 | |
GE Autres charges | | | 12 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 250 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 511.00 | 90 692.00 | | 61 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 520.00 | 2 000.00 | | 6 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 033.00 | 11 568.00 | | 3 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | 11 568.00 | | 3 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 775.00 | 5 421.00 | | 56 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 775.00 | 5 421.00 | | 56 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 742.00 | 6 148.00 | | -53 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 952 628.00 | 7 438 694.00 | | 6 952 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 318 660.00 | 7 414 283.00 | | 7 318 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 033.00 | 24 411.00 | | -366 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 882.00 | | 2 306.00 | 503 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 505 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 402 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 156.00 | | 1 739.00 | 401 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 153.00 | | 567.00 | 94 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 393.00 | 52 041.00 | | 146 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 820.00 | 52 041.00 | | 137 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 253 400.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 116.00 | | 129 369.00 | 268 116.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 120.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 392 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 268 116.00 | | 129 369.00 | 268 116.00 |
UG ‐ Financières | | 474 102.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 670.00 | 24 737.00 | 44 933.00 | 69 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 511.00 | 340 511.00 | | 340 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 801.00 | 318 801.00 | | 318 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 983.00 | -1.00 | | 55 983.00 |
UX Autres créances clients | 341 965.00 | | | 341 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VB T. V. A. | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VC Groupe et associés | 256 597.00 | | | 256 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 049.00 | | 161 049.00 | 161 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 105 000.00 | 150 000.00 | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 041.00 | 16 148.00 | 31 893.00 | 48 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 974.00 | | | 136 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 317.00 | | | 103 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 905.00 | 255 108.00 | 249 797.00 | 504 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 419.00 | | | 118 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 128.00 | 793 855.00 | 57 273.00 | 851 128.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 450.00 | 1 228 827.00 | 476 623.00 | 1 705 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |