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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 364.00 | 17 040.00 | 8 325.00 | 25 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 010.00 | 50 543.00 | 13 467.00 | 64 010.00 |
BT Marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BZ Autres créances | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CF Disponibilités | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 879.00 | | 85 879.00 | 85 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 888.00 | 50 543.00 | 99 345.00 | 149 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -56 045.00 | | | -56 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 375.00 | | | -17 375.00 |
DL TOTAL (I) | -38 220.00 | | | -38 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 316.00 | | 130 316.00 | 130 316.00 |
FG Production vendue services | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 941.00 | | 156 941.00 | 156 941.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 003.00 | | | 157 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 378.00 | | | 174 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 375.00 | | | -17 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 892.00 | | 177.00 | 63 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 5 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 64 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024.00 | | 177.00 | 5 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 904.00 | 3 639.00 | | 46 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 904.00 | 3 639.00 | | 46 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VC Groupe et associés | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 496.00 | 19 901.00 | 11 595.00 | 31 496.00 |
VI Groupe et associés | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 162.00 | 53 020.00 | 5 142.00 | 58 162.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 565.00 | 125 970.00 | 11 595.00 | 137 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
ST Autres comptes | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 127.00 | | | 35 127.00 |