| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 383.00 | 2 684.00 | 23 699.00 | 26 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 571.00 | 34 457.00 | 34 114.00 | 68 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 437.00 | 37 141.00 | 78 296.00 | 115 437.00 |
BT Marchandises | 129 504.00 | | 129 504.00 | 129 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 214.00 | | 277 214.00 | 277 214.00 |
BZ Autres créances | 61 116.00 | | 61 116.00 | 61 116.00 |
CF Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 414.00 | | 477 414.00 | 477 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 850.00 | 37 141.00 | 555 709.00 | 592 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 503.00 | -39 551.00 | | -173 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 482.00 | -133 952.00 | | -3 482.00 |
DL TOTAL (I) | -126 985.00 | -123 503.00 | | -126 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 122.00 | 409 337.00 | | 588 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 846.00 | 107 332.00 | | 12 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 582.00 | 27 418.00 | | 55 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 25 044.00 | 25 480.00 | | 25 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 694.00 | 570 710.00 | | 682 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 709.00 | 447 208.00 | | 555 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 694.00 | 570 710.00 | | 682 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 168.00 | | 132 168.00 | 132 168.00 |
FG Production vendue services | 229 473.00 | | 229 473.00 | 229 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 641.00 | | 361 641.00 | 361 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 731.00 | 10 807.00 | | 3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328.00 | -52 840.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 389.00 | 97 333.00 | | 365 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 871.00 | 231 285.00 | | 368 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 482.00 | -133 952.00 | | -3 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 513.00 | | 1 588.00 | 115 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 115 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 94 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 275.00 | | 1 343.00 | 95 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 238.00 | | 245.00 | 20 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 611.00 | 20 195.00 | 1 664.00 | 18 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 611.00 | 20 195.00 | 1 664.00 | 18 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
UX Autres créances clients | 277 214.00 | 277 214.00 | | 277 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VI Groupe et associés | 588 122.00 | 588 122.00 | | 588 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 681.00 | 342 198.00 | 20 483.00 | 362 681.00 |
VW T.V.A. | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 694.00 | 682 694.00 | | 682 694.00 |