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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 3 917.00 | 3 583.00 | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 068.00 | 37 124.00 | 22 944.00 | 60 068.00 |
AP Constructions | 153 881.00 | 145 378.00 | 8 503.00 | 153 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 574.00 | 112 165.00 | 20 408.00 | 132 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 642.00 | 822 256.00 | 155 386.00 | 977 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 573.00 | 1 120 839.00 | 234 733.00 | 1 355 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 830.00 | | 156 830.00 | 156 830.00 |
CF Disponibilités | 262 677.00 | | 262 677.00 | 262 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 163.00 | | 436 163.00 | 436 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 736.00 | 1 120 839.00 | 670 897.00 | 1 791 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 916.00 | -454 983.00 | | -434 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 232.00 | 20 068.00 | | 207 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | -163 953.00 | -374 915.00 | | -163 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 738.00 | 312 491.00 | | 272 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | 63 411.00 | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 018.00 | 218 640.00 | | 160 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 200.00 | 127 625.00 | | 178 200.00 |
EA Autres dettes | 207 933.00 | 207 933.00 | | 207 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 800.00 | 27 600.00 | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 850.00 | 957 699.00 | | 834 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 897.00 | 582 783.00 | | 670 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 357.00 | 687 000.00 | | 620 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 1 007.00 | | 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 210 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | -133 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 503.00 | |
GE Autres charges | | | 65 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 50 000.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 50 000.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 295.00 | 61 164.00 | | 9 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 295.00 | 64 614.00 | | 9 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 732.00 | -14 614.00 | | -8 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 824.00 | 1 229 224.00 | | 1 467 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 592.00 | 1 209 157.00 | | 1 260 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 232.00 | 20 068.00 | | 207 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 161.00 | | 96 411.00 | 1 259 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 568.00 | | 11 000.00 | 56 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 858.00 | | 85 238.00 | 1 178 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 735.00 | | 173.00 | 23 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 336.00 | 68 503.00 | | 1 052 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 417.00 | 1 500.00 | | 2 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 956.00 | 5 167.00 | | 31 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 963.00 | 61 836.00 | | 1 017 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 018.00 | 160 018.00 | | 160 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 093.00 | 210 093.00 | | 210 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 534.00 | 58 041.00 | 207 792.00 | 272 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 830.00 | 156 830.00 | | 156 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 130.00 | 157 222.00 | 23 908.00 | 181 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 850.00 | 620 357.00 | 207 792.00 | 834 850.00 |