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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 342.00 | | 97 342.00 | 97 342.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 46 461.00 | 36 391.00 | 10 070.00 | 46 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 849.00 | 138 436.00 | 22 414.00 | 160 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 552.00 | 165 679.00 | 75 873.00 | 241 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 970 907.00 | 340 505.00 | 630 401.00 | 970 907.00 |
BT Marchandises | 604 080.00 | | 604 080.00 | 604 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 660.00 | 45 735.00 | 1 383 926.00 | 1 429 660.00 |
BZ Autres créances | 1 684 023.00 | | 1 684 023.00 | 1 684 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CF Disponibilités | 569 377.00 | | 569 377.00 | 569 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 208.00 | 45 735.00 | 4 266 474.00 | 4 312 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 115.00 | 386 240.00 | 4 896 875.00 | 5 283 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 518.00 | 14 937.00 | | 16 518.00 |
DG Autres réserves | 315 427.00 | 283 805.00 | | 315 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 551.00 | 31 622.00 | | 127 551.00 |
DL TOTAL (I) | 859 496.00 | 730 364.00 | | 859 496.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 457.00 | 63 447.00 | | 55 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 014.00 | 1 997 712.00 | | 2 153 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 232.00 | 123 584.00 | | 132 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 903.00 | 3 532.00 | | 1 903.00 |
EA Autres dettes | 546 355.00 | 642 992.00 | | 546 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 037 379.00 | 3 982 627.00 | | 4 037 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 875.00 | 4 712 991.00 | | 4 896 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 621 638.00 | | 11 621 638.00 | 11 621 638.00 |
FG Production vendue services | 119 291.00 | | 119 291.00 | 119 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 740 929.00 | | 11 740 929.00 | 11 740 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 003 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 033 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 698.00 | |
GE Autres charges | | | 165 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 808 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710.00 | 490.00 | | 2 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 360.00 | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 360.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 982.00 | 130.00 | | 1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 990.00 | 4 126.00 | | -7 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 007 506.00 | 11 575 979.00 | | 12 007 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 879 955.00 | 11 544 357.00 | | 11 879 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 551.00 | 31 622.00 | | 127 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 712.00 | | 178 260.00 | 4 561 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 188.00 | 4 731 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 188.00 | 4 263 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 000.00 | | 88 730.00 | 369 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183 638.00 | | 88 016.00 | 4 183 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 073.00 | | 1 514.00 | 9 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 534.00 | 189 452.00 | 8 188.00 | 411 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 534.00 | 189 452.00 | 8 188.00 | 411 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 836.00 | 897.00 | 74 836.00 | 74 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 836.00 | 897.00 | 74 836.00 | 74 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 836.00 | 897.00 | 74 836.00 | 74 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 006.00 | 1 763 006.00 | | 1 763 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 427.00 | 470 427.00 | | 470 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 632.00 | 1 122 632.00 | | 1 122 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 399.00 | 1 623 399.00 | | 1 623 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 835 406.00 | | 2 835 406.00 | 2 835 406.00 |
VI Groupe et associés | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 302.00 | 242 302.00 | | 242 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 083.00 | 3 027 599.00 | 11 484.00 | 3 039 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 307.00 | 2 447 901.00 | 2 835 406.00 | 5 283 307.00 |