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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 245.00 | 74 704.00 | 6 541.00 | 81 245.00 |
AH Fonds commercial | 903 677.00 | | 903 677.00 | 903 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
AP Constructions | 1 463 496.00 | 587 631.00 | 875 864.00 | 1 463 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281 856.00 | 2 551 456.00 | 2 730 400.00 | 5 281 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 407.00 | 331 229.00 | 229 177.00 | 560 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 561.00 | | 373 561.00 | 373 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891 816.00 | | 891 816.00 | 891 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 635 057.00 | 3 624 020.00 | 6 011 037.00 | 9 635 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 027 166.00 | | 2 027 166.00 | 2 027 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 956.00 | | 94 956.00 | 94 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500 318.00 | | 5 500 318.00 | 5 500 318.00 |
BZ Autres créances | 1 517 989.00 | | 1 517 989.00 | 1 517 989.00 |
CF Disponibilités | 1 020 221.00 | | 1 020 221.00 | 1 020 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995 831.00 | | 1 995 831.00 | 1 995 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 157 660.00 | | 12 157 660.00 | 12 157 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 802 212.00 | 3 624 020.00 | 18 178 192.00 | 21 802 212.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 434.00 | 686 434.00 | | 686 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 066.00 | 769 066.00 | | 769 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
DH Report à nouveau | 191 057.00 | 211 918.00 | | 191 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 657.00 | -20 861.00 | | -211 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 543.00 | 1 715 201.00 | | 1 503 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 208.00 | 1 310 330.00 | | 875 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977 825.00 | 8 369 697.00 | | 6 977 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210 735.00 | 6 836 015.00 | | 6 210 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 377.00 | 2 130 247.00 | | 2 230 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 925.00 | 81 633.00 | | 370 925.00 |
EA Autres dettes | 9 580.00 | 7 628.00 | | 9 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 674 649.00 | 18 735 550.00 | | 16 674 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 178 192.00 | 20 450 751.00 | | 18 178 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
FD Production vendue biens | 21 886 534.00 | | 21 886 534.00 | 21 886 534.00 |
FG Production vendue services | 9 208 687.00 | | 9 208 687.00 | 9 208 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 101 541.00 | | 31 101 541.00 | 31 101 541.00 |
FM Production stockée | | | -799 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 394 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 049 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 178 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 373 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 369.00 | |
GE Autres charges | | | 90 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 575 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 325 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 775.00 | 594 515.00 | | 512 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601 306.00 | 47 195.00 | | 1 601 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114 081.00 | 641 710.00 | | 2 114 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114 081.00 | 600 609.00 | | 2 114 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 511 508.00 | 32 740 270.00 | | 33 511 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 723 166.00 | 32 761 131.00 | | 33 723 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 657.00 | -20 861.00 | | -211 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 246 496.00 | | 605 817.00 | 9 246 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 891 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 256.00 | 9 635 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 256.00 | 7 679 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 302.00 | | 10 620.00 | 1 053 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 201 378.00 | | 595 197.00 | 7 201 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 816.00 | | | 991 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 234.00 | 508 786.00 | | 3 115 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 625.00 | 4 079.00 | | 149 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965 609.00 | 504 708.00 | | 2 965 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 977 825.00 | 43 881.00 | | 6 977 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210 735.00 | 6 210 735.00 | | 6 210 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 329.00 | 517 329.00 | | 517 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 595.00 | 426 595.00 | | 426 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 925.00 | 370 925.00 | | 370 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891 816.00 | | 891 816.00 | 891 816.00 |
UX Autres créances clients | 5 500 318.00 | 5 500 318.00 | | 5 500 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 208.00 | 440 108.00 | 435 100.00 | 875 208.00 |
VI Groupe et associés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 866 872.00 | | | 1 866 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 202 708.00 | | | 2 202 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 875 820.00 | 875 820.00 | | 875 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 012.00 | 561 012.00 | | 561 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 533.00 | 641 533.00 | | 641 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995 831.00 | 1 995 831.00 | | 1 995 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 905 954.00 | 9 014 138.00 | 891 816.00 | 9 905 954.00 |
VW T.V.A. | 683 329.00 | 683 329.00 | | 683 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 674 649.00 | 9 305 605.00 | 435 100.00 | 16 674 649.00 |