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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 777.00 | 947 119.00 | 203 658.00 | 1 150 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 283.00 | 994 410.00 | 351 873.00 | 1 346 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782 729.00 | | 762 729.00 | 782 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720 050.00 | 1 048 872.00 | 5 671 178.00 | 6 720 050.00 |
BZ Autres créances | 9 773 735.00 | | 9 773 735.00 | 9 773 735.00 |
CF Disponibilités | 3 021 240.00 | | 3 021 240.00 | 3 021 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232 017.00 | | 5 232 017.00 | 5 232 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 529 771.00 | 1 048 872.00 | 25 529 771.00 | 25 529 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 876 054.00 | 2 043 282.00 | 24 832 773.00 | 26 876 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
DG Autres réserves | 530 851.00 | 530 851.00 | | 530 851.00 |
DH Report à nouveau | -4 885 769.00 | | | -4 885 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 112 795.00 | -4 885 769.00 | | -1 112 795.00 |
DL TOTAL (I) | -5 423 042.00 | -4 310 246.00 | | -5 423 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 269.00 | | | 117 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 207.00 | 569 832.00 | | 519 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 881 150.00 | 7 139 553.00 | | 9 881 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614 307.00 | 8 958 942.00 | | 11 614 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 984 733.00 | 2 677 475.00 | | 2 984 733.00 |
EA Autres dettes | 2 408 397.00 | 1 828 423.00 | | 2 408 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 730 754.00 | 5 148 716.00 | | 2 730 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 255 817.00 | 26 322 941.00 | | 30 255 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 327 730.00 | 23 012 695.00 | | 248 327 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 956 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 044 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 506 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 743 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 706 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -317 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 156 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 272 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 567.00 | |
GE Autres charges | | | 599 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 332 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 434 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 110.00 | | | 189 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 110.00 | | | 189 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 060.00 | 1 168.00 | | 48 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 060.00 | 1 168.00 | | 48 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 050.00 | -1 168.00 | | 141 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 884.00 | -29 903.00 | | -180 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 114 368.00 | 24 910 793.00 | | 27 114 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 227 164.00 | 29 796 563.00 | | 28 227 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 112 795.00 | -4 885 769.00 | | -1 112 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 039.00 | 194 371.00 | | 800 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 748.00 | 194 371.00 | | 752 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 104 998.00 | 336 567.00 | 392 693.00 | 1 104 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 998.00 | 336 567.00 | 392 693.00 | 1 104 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 998.00 | 336 567.00 | 392 693.00 | 1 104 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 614 307.00 | 11 614 307.00 | | 11 614 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 984 733.00 | 2 984 733.00 | | 2 984 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408 397.00 | 2 408 397.00 | | 2 408 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 730 754.00 | 2 730 754.00 | | 2 730 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
UX Autres créances clients | 5 572 255.00 | 5 572 255.00 | | 5 572 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147 796.00 | 1 147 796.00 | | 1 147 796.00 |
VB T. V. A. | 1 529 314.00 | 1 529 314.00 | | 1 529 314.00 |
VC Groupe et associés | 5 881 150.00 | 5 881 150.00 | | 5 881 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 266.00 | 117 266.00 | | 117 266.00 |
VI Groupe et associés | 519 207.00 | 519 207.00 | | 519 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760 030.00 | 200 192.00 | 559 838.00 | 760 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 600.00 | 218 600.00 | | 218 600.00 |
VP Divers | 416 003.00 | 416 003.00 | | 416 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 677.00 | 938 677.00 | | 938 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232 017.00 | 5 232 017.00 | | 5 232 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 868 509.00 | 21 165 966.00 | 702 543.00 | 21 868 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 374 664.00 | 20 374 664.00 | | 20 374 664.00 |