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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 711.00 | 18 481.00 | 11 230.00 | 29 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 088.00 | 11 932.00 | 2 156.00 | 14 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 173.00 | 30 413.00 | 19 761.00 | 50 173.00 |
BT Marchandises | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 118.00 | | 169 118.00 | 169 118.00 |
BZ Autres créances | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CF Disponibilités | 329 614.00 | | 329 614.00 | 329 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 476.00 | | 521 476.00 | 521 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 649.00 | 30 413.00 | 541 236.00 | 571 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 011.00 | 210 278.00 | | 256 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 973.00 | 51 982.00 | | 65 973.00 |
DL TOTAL (I) | 332 983.00 | 273 261.00 | | 332 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 457.00 | 21 730.00 | | 30 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 594.00 | 47 200.00 | | 48 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 876.00 | 63 443.00 | | 86 876.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 495.00 | | 1 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 979.00 | 37 775.00 | | 40 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 253.00 | 171 106.00 | | 208 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 236.00 | 444 366.00 | | 541 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 253.00 | 170 644.00 | | 208 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 584.00 | 11 171.00 | 5 343.00 | 24 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 584.00 | 11 171.00 | 5 343.00 | 24 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 169 118.00 | 169 118.00 | | 169 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 348.00 | 182 348.00 | | 182 348.00 |
VW T.V.A. | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 253.00 | 208 253.00 | | 208 253.00 |