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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 056.00 | 47 881.00 | 7 174.00 | 55 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 574.00 | 88 805.00 | 7 768.00 | 96 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 787.00 | | 123 787.00 | 123 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 067.00 | 146 416.00 | 249 650.00 | 396 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | -1 458.00 | | -1 458.00 | -1 458.00 |
BZ Autres créances | 181 542.00 | | 181 542.00 | 181 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 83 297.00 | -83 297.00 | |
CF Disponibilités | 341 424.00 | | 341 424.00 | 341 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 994.00 | 83 297.00 | 438 697.00 | 521 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 062.00 | 229 714.00 | 688 347.00 | 918 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 208 435.00 | 208 435.00 | | 208 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 084.00 | 125 281.00 | | 114 084.00 |
DL TOTAL (I) | 579 719.00 | 590 916.00 | | 579 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 548.00 | 36 455.00 | | 51 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 889.00 | 47 648.00 | | 32 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 926.00 | 84 103.00 | | 211 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 645.00 | 675 019.00 | | 791 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 926.00 | | | 211 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 067.00 | | | 396 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 330.00 | | | 161 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 707.00 | | | 184 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 416.00 | 7 399.00 | | 146 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 387.00 | 7 399.00 | | 146 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 787.00 | | 123 787.00 | 123 787.00 |
UX Autres créances clients | -1 458.00 | -1 458.00 | | -1 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VC Groupe et associés | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 953.00 | 177 165.00 | 123 787.00 | 300 953.00 |
VW T.V.A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 926.00 | 211 926.00 | | 211 926.00 |