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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 003.00 | 22 573.00 | 430.00 | 23 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 999 492.00 | 1 982 056.00 | 3 017 435.00 | 4 999 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 396 044.00 | 2 004 629.00 | 3 391 415.00 | 5 396 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
BZ Autres créances | 945 316.00 | | 945 316.00 | 945 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 107 992.00 | | 107 992.00 | 107 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 697.00 | | 1 101 697.00 | 1 101 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 741.00 | 2 004 629.00 | 4 493 112.00 | 6 497 741.00 |
CU Autres participations | 359 997.00 | | 359 997.00 | 359 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 180.00 | 500 180.00 | | 500 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
DH Report à nouveau | -2 367 731.00 | -2 165 164.00 | | -2 367 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 710.00 | -202 567.00 | | -666 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 008 730.00 | 2 944 541.00 | | 3 008 730.00 |
DL TOTAL (I) | 500 924.00 | 1 103 445.00 | | 500 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 946.00 | 211 526.00 | | 12 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833 627.00 | 2 568 572.00 | | 2 833 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 879.00 | 1 074 853.00 | | 396 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 691.00 | 246 538.00 | | 91 691.00 |
EA Autres dettes | 657 044.00 | 976 700.00 | | 657 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 188.00 | 5 078 190.00 | | 3 992 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 112.00 | 6 181 635.00 | | 4 493 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 851.00 | | 100 851.00 | 100 851.00 |
FG Production vendue services | 613 552.00 | | 613 552.00 | 613 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 402.00 | | 714 402.00 | 714 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 839.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 655.00 | 492 683.00 | | 445 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 655.00 | 492 683.00 | | 445 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 1 467.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 44 667.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 978.00 | 448 016.00 | | 444 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 725.00 | -31 028.00 | | -148 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 248.00 | 2 550 017.00 | | 1 170 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 958.00 | 2 752 583.00 | | 1 836 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 710.00 | -202 567.00 | | -666 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 092 444.00 | 623 794.00 | | 5 092 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 195.00 | 373 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 195.00 | 5 396 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 999 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 505.00 | 7 498.00 | | 15 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383 195.00 | 616 296.00 | | 4 383 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 744.00 | | | 693 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 790.00 | 461 839.00 | | 1 542 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 448.00 | 8 125.00 | | 14 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 342.00 | 453 714.00 | | 1 528 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157 738.00 | 1 157 738.00 | | 1 157 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 879.00 | 396 879.00 | | 396 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 044.00 | 657 044.00 | | 657 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 106 396.00 | 106 396.00 | | 106 396.00 |
VC Groupe et associés | 148 725.00 | 148 725.00 | | 148 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 889.00 | 1 675 889.00 | | 1 675 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 657 044.00 | 657 044.00 | | 657 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 089.00 | 993 537.00 | 13 552.00 | 1 007 089.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 188.00 | 3 992 188.00 | | 3 992 188.00 |