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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
AH Fonds commercial | 1 836 341.00 | | 1 836 341.00 | 1 836 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 221.00 | 108 222.00 | -1.00 | 108 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 507.00 | 143 117.00 | 1 837 390.00 | 1 980 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 342 486.00 | 864 977.00 | 8 477 509.00 | 9 342 486.00 |
BZ Autres créances | 25 211 274.00 | | 25 211 274.00 | 25 211 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 554 704.00 | 864 977.00 | 33 689 727.00 | 34 554 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 535 210.00 | 1 008 094.00 | 35 527 117.00 | 36 535 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 300 473.00 | -1 326 448.00 | | -2 300 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 154 978.00 | -974 025.00 | | -1 154 978.00 |
DL TOTAL (I) | -2 355 451.00 | -1 200 473.00 | | -2 355 451.00 |
DP Provisions pour risques | 178 417.00 | 6 500.00 | | 178 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 417.00 | 6 500.00 | | 178 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 17 472.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 446 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078 616.00 | 6 004 711.00 | | 5 078 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 133.00 | 2 489 574.00 | | 2 255 133.00 |
EA Autres dettes | 30 369 658.00 | 25 302 297.00 | | 30 369 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 704 150.00 | 34 260 931.00 | | 37 704 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 527 117.00 | 33 066 958.00 | | 35 527 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 936 124.00 | | 5 936 124.00 | 5 936 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 124.00 | | 5 936 124.00 | 5 936 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 996 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 917.00 | |
GE Autres charges | | | 118 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 886 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 022.00 | 2 595.00 | | 31 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 022.00 | 2 595.00 | | 31 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 022.00 | 30 502.00 | | -31 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 000.00 | 6 684 231.00 | | 5 996 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150 978.00 | 7 658 256.00 | | 7 150 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 154 978.00 | -974 025.00 | | -1 154 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 507.00 | | | 1 980 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 235.00 | | | 1 871 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 117.00 | | | 143 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 171 917.00 | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 864 977.00 | | | 864 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 977.00 | | | 864 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 477.00 | 171 918.00 | | 871 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078 616.00 | 5 078 616.00 | | 5 078 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 070.00 | 322 070.00 | | 322 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 369 658.00 | 30 369 658.00 | | 30 369 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 358 022.00 | 8 358 022.00 | | 8 358 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984 464.00 | 984 464.00 | | 984 464.00 |
VB T. V. A. | 943 842.00 | 943 842.00 | | 943 842.00 |
VC Groupe et associés | 24 212 375.00 | 24 212 375.00 | | 24 212 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VP Divers | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 554 810.00 | 34 553 760.00 | 1 050.00 | 34 554 810.00 |
VW T.V.A. | 1 516 624.00 | 1 516 624.00 | | 1 516 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 704 150.00 | 37 704 150.00 | | 37 704 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |