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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 010.00 | 25 390.00 | 3 620.00 | 29 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 747.00 | 27 127.00 | 3 620.00 | 30 747.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
110 Total général Actif | 47 378.00 | 27 127.00 | 20 251.00 | 47 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
242 Autres charges externes. | 24 990.00 | 5.00 | | 24 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
252 Charges sociales | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 308.00 | | | -3 308.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 371.00 | | | -3 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 539.00 | | | 1 539.00 |