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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
AH Fonds commercial | 195 920.00 | | 195 920.00 | 195 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 904.00 | 98 322.00 | 32 581.00 | 130 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 409.00 | 132 422.00 | 249 986.00 | 382 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 387.00 | | 250 387.00 | 250 387.00 |
BZ Autres créances | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
CF Disponibilités | 337 333.00 | | 337 333.00 | 337 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 886.00 | | 615 886.00 | 615 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 296.00 | 132 422.00 | 865 873.00 | 998 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 952.00 | 112 695.00 | | 92 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 732.00 | 22 452.00 | | 29 732.00 |
DL TOTAL (I) | 133 684.00 | 146 147.00 | | 133 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 905.00 | 352 535.00 | | 194 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 679.00 | 1 369.00 | | 119 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 497.00 | 29 883.00 | | 22 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 599.00 | 187 025.00 | | 234 599.00 |
EA Autres dettes | 160 506.00 | 89 099.00 | | 160 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 188.00 | 659 912.00 | | 732 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 873.00 | 806 060.00 | | 865 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 155.00 | 659 913.00 | | 732 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 372.00 | | 1 036.00 | 381 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 020.00 | | | 230 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 050.00 | | 854.00 | 130 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 949.00 | | 182.00 | 19 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 781.00 | 15 642.00 | | 116 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 121.00 | 979.00 | | 33 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 660.00 | 14 663.00 | | 83 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 559.00 | 119 559.00 | | 119 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 506.00 | 160 506.00 | | 160 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
UX Autres créances clients | 250 387.00 | 250 387.00 | | 250 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 905.00 | 194 905.00 | | 194 905.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 938.00 | 277 856.00 | 20 081.00 | 297 938.00 |
VW T.V.A. | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 188.00 | 732 188.00 | | 732 188.00 |