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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 349.00 | | 155 349.00 | 155 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 113.00 | | 4 582 113.00 | 4 582 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 358.00 | | 110 358.00 | 110 358.00 |
CF Disponibilités | 150 303.00 | | 150 303.00 | 150 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 661.00 | | 260 661.00 | 260 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 775.00 | | 4 842 775.00 | 4 842 775.00 |
CU Autres participations | 4 426 764.00 | | 4 426 764.00 | 4 426 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 868 538.00 | 2 868 538.00 | | 2 868 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 462.00 | 406 462.00 | | 406 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 701.00 | 191 913.00 | | 212 701.00 |
DH Report à nouveau | 551 260.00 | 586 571.00 | | 551 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 813.00 | 415 758.00 | | 527 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566 774.00 | 4 469 242.00 | | 4 566 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 490.00 | 267 362.00 | | 270 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 782.00 | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585.00 | 121 802.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 001.00 | 392 946.00 | | 276 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 775.00 | 4 862 187.00 | | 4 842 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 001.00 | 392 946.00 | | 276 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 209.00 | 27 807.00 | | 28 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 170.00 | 453 146.00 | | 566 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 357.00 | 37 388.00 | | 38 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 813.00 | 415 758.00 | | 527 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 113.00 | | | 4 582 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 582 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 582 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582 113.00 | | | 4 582 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 490.00 | 270 490.00 | | 270 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 349.00 | | 155 349.00 | 155 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 349.00 | | 155 349.00 | 155 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 001.00 | 276 001.00 | | 276 001.00 |