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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 158.00 | 17 657.00 | 2 500.00 | 20 158.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 938.00 | 17 657.00 | 88 280.00 | 105 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
060 Stock marchandises | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
110 Total général Actif | 117 436.00 | 17 657.00 | 99 778.00 | 117 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 559.00 | | | 101 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
242 Autres charges externes. | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -788.00 | | | -788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
252 Charges sociales | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | | | 584.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 919.00 | | | 98 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 420.00 | | | 2 420.00 |