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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 437.00 | 37 095.00 | 3 342.00 | 40 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 477.00 | 37 095.00 | 803 382.00 | 840 477.00 |
BZ Autres créances | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 711.00 | 37 095.00 | 844 616.00 | 881 711.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 220 356.00 | 154 028.00 | | 220 356.00 |
DH Report à nouveau | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 587.00 | 66 328.00 | | 41 587.00 |
DL TOTAL (I) | 329 790.00 | 288 203.00 | | 329 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 502.00 | 268 259.00 | | 213 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 159.00 | 276 668.00 | | 284 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 1 558.00 | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 382.00 | 15 726.00 | | 14 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 826.00 | 562 211.00 | | 514 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 616.00 | 850 414.00 | | 844 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 669.00 | 11 084.00 | | 8 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 599.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 599.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -599.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 356.00 | -4 772.00 | | -7 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 915.00 | 142 027.00 | | 102 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 328.00 | 75 699.00 | | 61 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 587.00 | 66 328.00 | | 41 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 477.00 | | | 840 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 040.00 | | | 800 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 621.00 | 4 474.00 | | 32 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 621.00 | 4 474.00 | | 32 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 502.00 | 213 502.00 | | 213 502.00 |
VI Groupe et associés | 284 159.00 | 284 159.00 | | 284 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 826.00 | 514 826.00 | | 514 826.00 |