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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 370.00 | 15 628.00 | 5 742.00 | 21 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 938.00 | 116 404.00 | 23 534.00 | 139 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 736.00 | 29 543.00 | 31 193.00 | 60 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 079.00 | 161 575.00 | 61 503.00 | 223 079.00 |
BT Marchandises | 531 353.00 | | 531 353.00 | 531 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 577.00 | 171 151.00 | 854 426.00 | 1 025 577.00 |
BZ Autres créances | 85 601.00 | | 85 601.00 | 85 601.00 |
CF Disponibilités | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 689.00 | 171 151.00 | 1 517 539.00 | 1 688 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 768.00 | 332 726.00 | 1 579 042.00 | 1 911 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
DH Report à nouveau | -117 548.00 | -150 076.00 | | -117 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 257.00 | 32 528.00 | | 48 257.00 |
DL TOTAL (I) | -11 642.00 | -59 900.00 | | -11 642.00 |
DP Provisions pour risques | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 503.00 | 247 406.00 | | 269 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 445.00 | 223 496.00 | | 87 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 058.00 | 930 486.00 | | 941 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 690.00 | 107 560.00 | | 98 690.00 |
EA Autres dettes | 171 192.00 | 150 954.00 | | 171 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 915.00 | 1 659 900.00 | | 1 575 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 042.00 | 1 600 000.00 | | 1 579 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 952.00 | 26 623.00 | | 134 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 952.00 | 26 623.00 | | 134 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 405.00 | 27 746.00 | | 143 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 405.00 | 27 746.00 | | 143 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 405.00 | 27 746.00 | | 143 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 058.00 | 941 058.00 | | 941 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 689.00 | 98 689.00 | | 98 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 192.00 | 171 192.00 | | 171 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 503.00 | 149 994.00 | 119 509.00 | 269 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116 987.00 | 1 116 987.00 | | 1 116 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 867.00 | 1 116 987.00 | 880.00 | 1 117 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 915.00 | 1 456 406.00 | 119 509.00 | 1 575 915.00 |