| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 684.00 | 21 967.00 | 3 718.00 | 25 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 117.00 | 71 934.00 | 39 184.00 | 111 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 567.00 | 95 380.00 | 52 187.00 | 147 567.00 |
BT Marchandises | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BZ Autres créances | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
CF Disponibilités | 297 090.00 | | 297 090.00 | 297 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 102.00 | | 432 102.00 | 432 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 669.00 | 95 380.00 | 484 289.00 | 579 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 270 139.00 | 181 040.00 | | 270 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 360.00 | 89 099.00 | | 41 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 217.00 | 9 217.00 | | 7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 373 726.00 | 334 366.00 | | 373 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 1 153.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 048.00 | 38 500.00 | | 43 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 886.00 | 77 944.00 | | 65 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 562.00 | 117 596.00 | | 110 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 289.00 | 451 962.00 | | 484 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 562.00 | 117 596.00 | | 110 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 743.00 | | 21 824.00 | 125 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 977.00 | | 21 824.00 | 114 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 251.00 | 9 129.00 | | 86 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 771.00 | 9 129.00 | | 84 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 562.00 | 110 562.00 | | 110 562.00 |