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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 329.00 | 25 068.00 | 5 261.00 | 30 329.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 389.00 | 25 068.00 | 6 321.00 | 31 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
084 Disponibilités | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
110 Total général Actif | 40 166.00 | 25 068.00 | 15 097.00 | 40 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 771.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 347.00 | 40 565.00 | | 45 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 918.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 347.00 | 44 254.00 | | 46 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 976.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 717.00 | -444.00 | | 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 705.00 | 739.00 | | 3 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -327.00 | 1 181.00 | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 16 388.00 | 15 608.00 | | 16 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 1 285.00 | | 1 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 926.00 | 14 612.00 | | 19 926.00 |
252 Charges sociales | 5 635.00 | 5 968.00 | | 5 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 288.00 | 2 257.00 | | 2 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 099.00 | 43 182.00 | | 50 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 752.00 | 1 072.00 | | -3 752.00 |
290 Produits exceptionnels | | 385.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -679.00 | -94.00 | | -679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 073.00 | 1 550.00 | | -3 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 389.00 | | | 31 389.00 |