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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 776 963.00 | | 1 776 963.00 | 1 776 963.00 |
AN Terrains | 324 950.00 | | 324 950.00 | 324 950.00 |
AP Constructions | 2 780 910.00 | 1 735 349.00 | 1 045 561.00 | 2 780 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 990 444.00 | 1 735 349.00 | 3 255 094.00 | 4 990 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 221.00 | 11 416.00 | 31 805.00 | 43 221.00 |
BZ Autres créances | 1 803 362.00 | | 1 803 362.00 | 1 803 362.00 |
CF Disponibilités | 433 398.00 | | 433 398.00 | 433 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 981.00 | 11 416.00 | 2 268 565.00 | 2 279 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 425.00 | 1 746 765.00 | 5 523 660.00 | 7 270 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 513 699.00 | | | 1 513 699.00 |
CU Autres participations | 101 907.00 | | 101 907.00 | 101 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 294 000.00 | | | 2 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
DH Report à nouveau | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 245.00 | | | 406 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 792.00 | | | 2 769 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 089.00 | | | 2 316 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 049.00 | | | 365 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 868.00 | | | 2 753 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 660.00 | | | 5 523 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 981.00 | | | 680 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 058.00 | | 584 058.00 | 584 058.00 |
FG Production vendue services | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 091.00 | | 586 091.00 | 586 091.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 245.00 | |
GE Autres charges | | | 12 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 705.00 | | | 898 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 460.00 | | | 492 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 245.00 | | | 406 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 755.00 | | 776 115.00 | 4 214 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 107 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426.00 | 4 990 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 963.00 | | | 1 776 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 255.00 | | 772 605.00 | 2 333 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 537.00 | | 3 510.00 | 104 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 104.00 | 100 245.00 | | 1 635 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 104.00 | 100 245.00 | | 1 635 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 808.00 | | | 177 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
VB T. V. A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 089.00 | 521 010.00 | 741 082.00 | 2 316 089.00 |
VI Groupe et associés | 187 241.00 | 87 241.00 | 100 000.00 | 187 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 399.00 | | | 593 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 669.00 | 271 669.00 | 1 500 000.00 | 1 771 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 296.00 | 332 884.00 | 1 519 412.00 | 1 852 296.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 868.00 | 680 981.00 | 841 082.00 | 2 753 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
ST Autres comptes | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
ZE Dividendes | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 159.00 | | | 187 159.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |