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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 52 728.00 | 38 384.00 | 14 344.00 | 52 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 371.00 | 34 278.00 | 6 093.00 | 40 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 859.00 | 239 977.00 | 149 881.00 | 389 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 873.00 | 317 320.00 | 254 553.00 | 571 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 851.00 | | 158 851.00 | 158 851.00 |
BZ Autres créances | 85 354.00 | | 85 354.00 | 85 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 316.00 | | 362 316.00 | 362 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 190.00 | 317 320.00 | 616 870.00 | 934 190.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 654.00 | | | 253 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 730.00 | | | -19 730.00 |
DL TOTAL (I) | 255 923.00 | | | 255 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 418.00 | | | 130 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 167.00 | | | 108 167.00 |
EA Autres dettes | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 946.00 | | | 360 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 870.00 | | | 616 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 336.00 | | | 260 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 012.00 | | 77 182.00 | 499 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 571 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 482 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 098.00 | | 77 182.00 | 410 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 635.00 | 79 005.00 | 4 320.00 | 242 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 955.00 | 79 005.00 | 4 320.00 | 237 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 158 851.00 | 158 851.00 | | 158 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 418.00 | 29 808.00 | 54 619.00 | 130 418.00 |
VI Groupe et associés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VP Divers | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 384.00 | 269 260.00 | 1 124.00 | 270 384.00 |
VW T.V.A. | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 946.00 | 260 336.00 | 54 619.00 | 360 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
ST Autres comptes | 133 111.00 | | | 133 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 190.00 | | | 352 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 610.00 | | | 120 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 316.00 | | | 138 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 056.00 | | | 605 056.00 |