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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 2 115 000.00 | 417 272.00 | 1 697 728.00 | 2 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 576.00 | 67 911.00 | 31 666.00 | 99 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 576.00 | 485 182.00 | 1 964 394.00 | 2 449 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BZ Autres créances | 140 502.00 | | 140 502.00 | 140 502.00 |
CF Disponibilités | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 245.00 | | 250 245.00 | 250 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 821.00 | 485 182.00 | 2 214 639.00 | 2 699 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 619.00 | | | -56 619.00 |
DL TOTAL (I) | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 345.00 | | | 1 436 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 089.00 | | | 734 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 836.00 | | | 2 175 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 639.00 | | | 2 214 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 753.00 | | | 850 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 619.00 | | | -56 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 576.00 | | | 2 449 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 449 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 576.00 | | | 2 449 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 247.00 | 62 935.00 | | 422 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 247.00 | 62 935.00 | | 422 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VC Groupe et associés | 129 149.00 | 129 149.00 | | 129 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 345.00 | 111 262.00 | 456 909.00 | 1 436 345.00 |
VI Groupe et associés | 727 089.00 | 727 089.00 | | 727 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 345.00 | 152 345.00 | | 152 345.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 836.00 | 850 753.00 | 456 909.00 | 2 175 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
ST Autres comptes | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 799.00 | | | 14 799.00 |