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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 165.00 | 575.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | 1 500.00 | 2 049.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288.00 | 2 664.00 | 2 624.00 | 5 288.00 |
BT Marchandises | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
BZ Autres créances | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CF Disponibilités | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 296.00 | | 145 296.00 | 145 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 584.00 | 2 664.00 | 147 920.00 | 150 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 51 580.00 | 34 408.00 | | 51 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 336.00 | 32 173.00 | | 23 336.00 |
DL TOTAL (I) | 75 466.00 | 67 130.00 | | 75 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 230.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 922.00 | 157.00 | | 8 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 351.00 | 24 467.00 | | 43 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 657.00 | 29 627.00 | | 16 657.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 453.00 | 54 481.00 | | 72 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 920.00 | 121 612.00 | | 147 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 453.00 | 54 481.00 | | 72 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 230.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810.00 | | 1 478.00 | 3 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | | 1 478.00 | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 1 522.00 | | 1 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 580.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 942.00 | | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 96 220.00 | | | 96 220.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
VW T.V.A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 229.00 | 78 142.00 | | 115 229.00 |
ST Autres comptes | 59 246.00 | 48 079.00 | | 59 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620.00 | 2 520.00 | | 620.00 |
YT Sous‐traitance | | 296.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 287.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | 548.00 | | 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 472.00 | 109 088.00 | | 141 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 587.00 | 31 863.00 | | 39 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 094.00 | 129 036.00 | | 175 094.00 |