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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 664.00 | 31 461.00 | 154 203.00 | 185 664.00 |
040 Immobilisations financières | 4 533 344.00 | | 4 533 344.00 | 4 533 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 719 008.00 | 31 461.00 | 4 687 547.00 | 4 719 008.00 |
060 Stock marchandises | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
072 Créances – Autres | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
084 Disponibilités | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 734.00 | | 137 734.00 | 137 734.00 |
110 Total général Actif | 4 856 742.00 | 31 461.00 | 4 825 281.00 | 4 856 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 924 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 130 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 684 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 695 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 825 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 359 469.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 520 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 822.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 848.00 | | | -45 848.00 |
280 Produits financiers | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 521 915.00 | | | 1 521 915.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 438 445.00 | | | 1 438 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 989.00 | | | 40 989.00 |