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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 531.00 | 169.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 036.00 | 22 248.00 | 3 788.00 | 26 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 736.00 | 27 779.00 | 3 957.00 | 31 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 900.00 | | 255 900.00 | 255 900.00 |
BZ Autres créances | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CF Disponibilités | 1 291 539.00 | | 1 291 539.00 | 1 291 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 014.00 | | 1 571 014.00 | 1 571 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 750.00 | 27 779.00 | 1 574 971.00 | 1 602 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 655 706.00 | 655 706.00 | | 655 706.00 |
DH Report à nouveau | 43 224.00 | 128 264.00 | | 43 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 205.00 | 264 960.00 | | 385 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 134.00 | 1 059 930.00 | | 1 095 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 1 606.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844.00 | 5 003.00 | | 4 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 351.00 | 85 377.00 | | 82 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 908.00 | 195 502.00 | | 384 908.00 |
EA Autres dettes | 7 521.00 | 26 780.00 | | 7 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 837.00 | 314 269.00 | | 479 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 971.00 | 1 374 199.00 | | 1 574 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 837.00 | 314 269.00 | | 479 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 1 606.00 | | 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 895.00 | | 3 841.00 | 27 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | 250.00 | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 445.00 | | 3 591.00 | 22 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 280.00 | 1 499.00 | | 26 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 81.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 830.00 | 1 418.00 | | 20 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UX Autres créances clients | 255 900.00 | 255 900.00 | | 255 900.00 |
VB T. V. A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 309.00 | 119 309.00 | | 119 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 475.00 | 279 475.00 | | 279 475.00 |
VW T.V.A. | 124 908.00 | 124 908.00 | | 124 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 837.00 | 479 837.00 | | 479 837.00 |