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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 909.00 | 8 340.00 | 15 569.00 | 23 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 959.00 | 89 774.00 | 28 185.00 | 117 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608.00 | 972.00 | 1 636.00 | 2 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 700.00 | 99 086.00 | 45 615.00 | 144 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083 290.00 | 68 567.00 | 1 014 723.00 | 1 083 290.00 |
BN En cours de production de biens | 119 105.00 | | 119 105.00 | 119 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 891.00 | | 1 162 891.00 | 1 162 891.00 |
BZ Autres créances | 369 131.00 | | 369 131.00 | 369 131.00 |
CF Disponibilités | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 434.00 | 68 567.00 | 2 722 867.00 | 2 791 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 134.00 | 167 652.00 | 2 768 481.00 | 2 936 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 222.00 | 372 173.00 | | 373 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 790.00 | 241 048.00 | | 217 790.00 |
DL TOTAL (I) | 701 012.00 | 723 222.00 | | 701 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 1 009.00 | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 376.00 | 364 343.00 | | 249 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 646.00 | 479 326.00 | | 1 306 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 660.00 | 293 286.00 | | 510 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 470.00 | 1 137 963.00 | | 2 067 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 481.00 | 1 861 185.00 | | 2 768 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 470.00 | 1 137 963.00 | | 2 067 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 688.00 | | 82 688.00 | 82 688.00 |
FD Production vendue biens | 3 870 194.00 | 259.00 | 3 870 453.00 | 3 870 194.00 |
FG Production vendue services | 1 048 338.00 | | 1 048 338.00 | 1 048 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 219.00 | 259.00 | 5 001 478.00 | 5 001 219.00 |
FM Production stockée | | | -58 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 567.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 918.00 | -110 490.00 | | -178 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 752.00 | 4 154 479.00 | | 5 038 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 962.00 | 3 913 431.00 | | 4 820 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 790.00 | 241 048.00 | | 217 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 824.00 | | 31 876.00 | 112 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 609.00 | | 9 300.00 | 14 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 991.00 | | 22 576.00 | 97 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 270.00 | 21 815.00 | | 77 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 7 766.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 697.00 | 14 050.00 | | 76 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 325.00 | 68 567.00 | 65 325.00 | 65 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 325.00 | 68 567.00 | 65 325.00 | 65 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 325.00 | 68 567.00 | 65 325.00 | 65 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 567.00 | 65 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 646.00 | 1 306 646.00 | | 1 306 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 726.00 | 190 726.00 | | 190 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 891.00 | 1 162 891.00 | | 1 162 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 141 924.00 | 141 924.00 | | 141 924.00 |
VC Groupe et associés | 212 454.00 | 212 454.00 | | 212 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 249 376.00 | 249 376.00 | | 249 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 293.00 | 1 534 069.00 | 224.00 | 1 534 293.00 |
VW T.V.A. | 209 636.00 | 209 636.00 | | 209 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 470.00 | 2 067 470.00 | | 2 067 470.00 |