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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 612.00 | 143 204.00 | 36 408.00 | 179 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 721.00 | 9 552.00 | 15 170.00 | 24 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 333.00 | 152 756.00 | 51 577.00 | 204 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 087.00 | | 729 087.00 | 729 087.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 035.00 | | 1 612 035.00 | 1 612 035.00 |
BZ Autres créances | 467 163.00 | | 467 163.00 | 467 163.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 839.00 | | 2 816 839.00 | 2 816 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 172.00 | 152 756.00 | 2 868 416.00 | 3 021 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 823 908.00 | -3 946 306.00 | | -4 823 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 900.00 | -877 602.00 | | -217 900.00 |
DL TOTAL (I) | -5 031 808.00 | -4 813 908.00 | | -5 031 808.00 |
DP Provisions pour risques | 32 355.00 | 72 500.00 | | 32 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 374.00 | 684 102.00 | | 375 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 729.00 | 756 602.00 | | 407 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246 060.00 | 3 904 071.00 | | 4 246 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 344.00 | 2 773 426.00 | | 3 028 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 091.00 | 145 171.00 | | 218 091.00 |
EA Autres dettes | | 9 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 492 495.00 | 6 831 907.00 | | 7 492 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 416.00 | 2 774 601.00 | | 2 868 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 616 358.00 | | 9 616 358.00 | 9 616 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 616 358.00 | | 9 616 358.00 | 9 616 358.00 |
FM Production stockée | | | -71 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 728.00 | |
FQ Autres produits | | | -34 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 818 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 403 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 855.00 | |
GE Autres charges | | | 98 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 079 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 71 023.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 310 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 002.00 | 381 023.00 | | 60 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 115.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 32 500.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 32 615.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 911.00 | 348 408.00 | | 58 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 878 858.00 | 9 821 865.00 | | 9 878 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096 757.00 | 10 699 467.00 | | 10 096 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 900.00 | -877 602.00 | | -217 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 274.00 | | 5 059.00 | 199 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 274.00 | | 5 059.00 | 199 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 504.00 | 29 251.00 | | 123 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 504.00 | 29 251.00 | | 123 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 602.00 | 19 855.00 | 368 728.00 | 756 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 602.00 | 19 855.00 | 368 728.00 | 756 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 344.00 | 3 028 344.00 | | 3 028 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 035.00 | 1 612 035.00 | | 1 612 035.00 |
VB T. V. A. | 395 093.00 | 395 093.00 | | 395 093.00 |
VI Groupe et associés | 4 246 060.00 | 4 246 060.00 | | 4 246 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 752.00 | 2 087 752.00 | | 2 087 752.00 |
VW T.V.A. | 184 228.00 | 184 228.00 | | 184 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 492 495.00 | 7 492 495.00 | | 7 492 495.00 |