| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 383.00 | 8 109.00 | 16 274.00 | 24 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 294.00 | 114 294.00 | | 114 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 325.00 | 997 903.00 | 94 422.00 | 1 092 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 492 019.00 | | 19 492 019.00 | 19 492 019.00 |
BZ Autres créances | 1 849 872.00 | | 1 849 872.00 | 1 849 872.00 |
CF Disponibilités | 12 972 501.00 | | 12 972 501.00 | 12 972 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 396 443.00 | | 34 396 443.00 | 34 396 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 500 112.00 | 997 903.00 | 34 502 208.00 | 35 500 112.00 |
CU Autres participations | 875 500.00 | 875 500.00 | | 875 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 054 447.00 | 933 134.00 | | 2 054 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580 289.00 | 2 221 313.00 | | 2 580 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 827 375.00 | 3 347 087.00 | | 4 827 375.00 |
DP Provisions pour risques | 11 344.00 | 32 069.00 | | 11 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 344.00 | 32 069.00 | | 11 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 425.00 | 11 116.00 | | 24 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 980.00 | | | 1 049 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687 761.00 | | | 687 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 455 515.00 | 8 174 236.00 | | 16 455 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 322 309.00 | 3 309 971.00 | | 5 322 309.00 |
EA Autres dettes | 98 947.00 | 1 130.00 | | 98 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 024 553.00 | 7 919 960.00 | | 6 024 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 663 490.00 | 19 416 413.00 | | 29 663 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 502 208.00 | 22 795 569.00 | | 34 502 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 975 728.00 | 19 416 413.00 | | 28 975 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 425.00 | 11 116.00 | | 24 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 049 980.00 | | | 1 049 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 572 655.00 | | 53 572 655.00 | 53 572 655.00 |
FG Production vendue services | -21 363.00 | | -21 363.00 | -21 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 551 293.00 | | 53 551 293.00 | 53 551 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 673 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 153 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 687.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 522 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 151 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 437 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 821.00 | | | 118 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 821.00 | | | 118 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 327.00 | 801 043.00 | | 823 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 245 920.00 | 35 879 100.00 | | 54 245 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 665 631.00 | 33 657 787.00 | | 51 665 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 580 289.00 | 2 221 313.00 | | 2 580 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 878.00 | | 85 944.00 | 1 125 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 717.00 | 1 025 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 497.00 | 1 092 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 24 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 920.00 | | 12 243.00 | 12 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 958.00 | | 31 700.00 | 1 112 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099.00 | 5 687.00 | 676.00 | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | 5 687.00 | 676.00 | 3 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 069.00 | 11 344.00 | 32 069.00 | 32 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989 794.00 | | | 989 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 863.00 | 11 344.00 | 32 069.00 | 1 021 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 344.00 | 32 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 455 515.00 | 16 455 515.00 | | 16 455 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 682.00 | 162 682.00 | | 162 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 829.00 | 140 829.00 | | 140 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 947.00 | 98 947.00 | | 98 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 024 553.00 | 6 024 553.00 | | 6 024 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
UX Autres créances clients | 19 492 019.00 | 19 492 019.00 | | 19 492 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 801 278.00 | 1 801 278.00 | | 1 801 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 980.00 | 1 049 980.00 | | 1 049 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 520 666.00 | 21 370 225.00 | 150 441.00 | 21 520 666.00 |
VW T.V.A. | 4 955 140.00 | 4 955 140.00 | | 4 955 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 975 728.00 | 28 975 728.00 | | 28 975 728.00 |