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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 630.00 | 2 900.00 | 38 730.00 | 41 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 000.00 | 77 372.00 | 6 627.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 701.00 | 41 178.00 | 22 523.00 | 63 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 924.00 | 121 450.00 | 98 474.00 | 219 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 021.00 | | 136 021.00 | 136 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 061.00 | | 2 540 061.00 | 2 540 061.00 |
BZ Autres créances | 2 053 852.00 | | 2 053 852.00 | 2 053 852.00 |
CF Disponibilités | 125 742.00 | | 125 742.00 | 125 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 811.00 | | 4 895 811.00 | 4 895 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 735.00 | 121 450.00 | 4 994 285.00 | 5 115 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DH Report à nouveau | 700 854.00 | 678 594.00 | | 700 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 385.00 | 22 259.00 | | 59 385.00 |
DL TOTAL (I) | 792 689.00 | 733 304.00 | | 792 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 000.00 | 522 012.00 | | 522 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 1 086.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 908.00 | 153 942.00 | | 273 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 752.00 | 1 357 281.00 | | 1 324 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 197.00 | 626 945.00 | | 667 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 476.00 | 1 430.00 | | 46 476.00 |
EA Autres dettes | 1 367 238.00 | 1 228 129.00 | | 1 367 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 596.00 | 3 890 824.00 | | 4 201 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 285.00 | 4 624 127.00 | | 4 994 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 754 814.00 | 3 368 824.00 | | 3 754 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 117.00 | | 44 734.00 | 192 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 927.00 | 219 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 350.00 | 41 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 577.00 | 147 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | 38 730.00 | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 274.00 | | 6 004.00 | 146 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 192.00 | 17 760.00 | 16 502.00 | 120 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 988.00 | 3 262.00 | 12 350.00 | 11 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 204.00 | 14 498.00 | 4 152.00 | 108 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 752.00 | 1 324 752.00 | | 1 324 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 388.00 | 174 388.00 | | 174 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 071.00 | 165 071.00 | | 165 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 238.00 | 1 367 238.00 | | 1 367 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 061.00 | 2 540 061.00 | | 2 540 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 320 209.00 | 320 209.00 | | 320 209.00 |
VC Groupe et associés | 119 415.00 | 119 415.00 | | 119 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 000.00 | 75 218.00 | 446 782.00 | 522 000.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592 126.00 | 1 592 126.00 | | 1 592 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 191.00 | 4 639 191.00 | | 4 639 191.00 |
VW T.V.A. | 287 013.00 | 287 013.00 | | 287 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 688.00 | 3 480 906.00 | 446 782.00 | 3 927 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 453.00 | 25 572.00 | | 28 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 001.00 | 67 771.00 | | 78 001.00 |
ST Autres comptes | 412 824.00 | 366 309.00 | | 412 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 814.00 | 122 879.00 | | 175 814.00 |
YT Sous‐traitance | 902 342.00 | 704 801.00 | | 902 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 098.00 | 19 775.00 | | 20 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 595.00 | 15 981.00 | | 6 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 048.00 | 41 553.00 | | 35 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 533.00 | | | 272 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 664.00 | 671 629.00 | | 504 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 589 078.00 | 1 281 534.00 | | 1 589 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |