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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 190 000.00 | | | 9 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 218 634.00 | | | -8 218 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 447.00 | | | -942 447.00 |
DL TOTAL (I) | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 154.00 | | | 631 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 154.00 | | | 631 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631 154.00 | | | -631 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 178.00 | | | 160 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 625.00 | | | 1 102 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 447.00 | | | -942 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 713.00 | | | 1 476 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 339.00 | | | 962 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 767.00 | | | 460 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 085.00 | | | 487 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 096.00 | | | 427 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
ST Autres comptes | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
YT Sous‐traitance | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 898.00 | | | 161 898.00 |